Begroting· Stichting DemoschoolDemo
Begroting
Balans
Balanstotaal 2031€ 22.913.810
Eigen vermogen 2031€ 14.726.979
Voorzieningen 2031€ 788.490
Liquide middelen 2031€ 15.181.469
Meerjarenbalans
| Per 31 december | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Vaste activa | € 8.654.000 | € 8.040.000 | € 7.627.000 | € 6.931.000 | € 6.538.000 | € 6.049.000 |
| Vorderingen | € 1.511.109 | € 1.543.432 | € 1.576.805 | € 1.611.473 | € 1.647.227 | € 1.683.341 |
| Liquide middelen | € 3.928.257 | € 6.436.551 | € 8.615.424 | € 10.848.186 | € 12.921.053 | € 15.181.469 |
| Totaal activa | € 14.093.366 | € 16.019.983 | € 17.819.229 | € 19.390.659 | € 21.106.280 | € 22.913.810 |
| Passiva | ||||||
| Eigen vermogen | € 5.836.750 | € 7.710.519 | € 9.428.400 | € 11.051.346 | € 12.753.823 | € 14.726.979 |
| Voorzieningen | € 705.507 | € 791.032 | € 904.024 | € 882.840 | € 925.230 | € 788.490 |
| Langlopende schulden | € 785.000 | € 720.000 | € 655.000 | € 590.000 | € 525.000 | € 460.000 |
| Kortlopende schulden | € 6.766.109 | € 6.798.432 | € 6.831.805 | € 6.866.473 | € 6.902.227 | € 6.938.341 |
| Totaal passiva | € 14.093.366 | € 16.019.983 | € 17.819.229 | € 19.390.659 | € 21.106.280 | € 22.913.810 |
Activastaat
Boekwaardeverloop per categorie
| Onderdeel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebouwen & verbouwingen | ||||||
| Stand 1 januari | € 7.450.000 | € 7.116.000 | € 6.782.000 | € 6.708.000 | € 6.374.000 | € 6.220.000 |
| Investeringen | € 0 | € 0 | € 260.000 | € 0 | € 180.000 | € 0 |
| Afschrijvingen | € -334.000 | € -334.000 | € -334.000 | € -334.000 | € -334.000 | € -334.000 |
| Stand 31 december | € 7.116.000 | € 6.782.000 | € 6.708.000 | € 6.374.000 | € 6.220.000 | € 5.886.000 |
| Inventaris & meubilair | ||||||
| Stand 1 januari | € 960.000 | € 818.000 | € 676.000 | € 534.000 | € 447.000 | € 305.000 |
| Investeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 55.000 | € 0 | € 0 |
| Afschrijvingen | € -142.000 | € -142.000 | € -142.000 | € -142.000 | € -142.000 | € -142.000 |
| Stand 31 december | € 818.000 | € 676.000 | € 534.000 | € 447.000 | € 305.000 | € 163.000 |
| ICT-middelen | ||||||
| Stand 1 januari | € 630.000 | € 454.000 | € 373.000 | € 275.000 | € 99.000 | € 13.000 |
| Investeringen | € 0 | € 95.000 | € 78.000 | € 0 | € 90.000 | € 0 |
| Afschrijvingen | € -176.000 | € -176.000 | € -176.000 | € -176.000 | € -176.000 | € -13.000 |
| Stand 31 december | € 454.000 | € 373.000 | € 275.000 | € 99.000 | € 13.000 | € 0 |
| Leermiddelen & overig | ||||||
| Stand 1 januari | € 365.000 | € 266.000 | € 209.000 | € 110.000 | € 11.000 | € 0 |
| Investeringen | € 0 | € 42.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Afschrijvingen | € -99.000 | € -99.000 | € -99.000 | € -99.000 | € -11.000 | € -0 |
| Stand 31 december | € 266.000 | € 209.000 | € 110.000 | € 11.000 | € 0 | € 0 |
Voorzieningen
Verloop per voorziening — de onderhoudsvoorziening komt uit MJOP
| Onderdeel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderhoudsvoorzieninguit MJOP | ||||||
| Stand 1 januari | € 455.000 | € 504.507 | € 574.032 | € 671.024 | € 633.840 | € 660.230 |
| Dotatie | € 124.017 | € 127.117 | € 130.295 | € 133.552 | € 136.891 | € 140.313 |
| Onttrekking | € -74.510 | € -57.592 | € -33.303 | € -170.736 | € -110.501 | € -293.053 |
| Stand 31 december | € 504.507 | € 574.032 | € 671.024 | € 633.840 | € 660.230 | € 507.490 |
| Voorziening jubilea & personeel | ||||||
| Stand 1 januari | € 185.000 | € 201.000 | € 217.000 | € 233.000 | € 249.000 | € 265.000 |
| Dotatie | € 41.000 | € 41.000 | € 41.000 | € 41.000 | € 41.000 | € 41.000 |
| Onttrekking | € -25.000 | € -25.000 | € -25.000 | € -25.000 | € -25.000 | € -25.000 |
| Stand 31 december | € 201.000 | € 217.000 | € 233.000 | € 249.000 | € 265.000 | € 281.000 |
De onderhoudsvoorziening wordt gevoed vanuit de MJOP-module. De kortlopende schulden vormen in dit prototype de sluitpost van de balans.